Lançamentos financeiros

O Financeiro é o caixa da igreja: cada entrada e cada saída é um lançamento, com vencimento, pagamento, categoria e comprovante.

O mês na tela

Em Financeiros › Lista de Finanças, na seção Da igreja. A tela abre nos vencimentos do mês; as setas e os seletores de mês e ano trocam o período.

• Cada linha mostra o nome, o tipo, a categoria, as datas, o total, a parcela e o status — pendente, pago, atrasado, cancelado.
• Acima da lista, os totais do período: Receitas, Despesas e o Resultado.
• Contas vencidas e não pagas de meses anteriores aparecem num bloco à parte, Em atraso, para não se perderem ao trocar de mês.
• O selo Dízimo marca as contribuições que vêm das fichas de dízimos — veja "Dízimos no Financeiro e no Dashboard".

Pesquisar

O botão Pesquisar abre os filtros: título, descrição, categoria, tipo, status e os intervalos de lançamento, vencimento e pagamento. Os três pontos, ao lado de Cadastrar, baixam a lista em Excel ou PDF, com os filtros aplicados.

Lançando

Clique em Cadastrar.

• Título, status, categoria e tipo são obrigatórios. É o tipo que diz se o lançamento é receita ou despesa.
• Valor, multa e adicional — o total é a soma dos três.
• Data Lançamento é a competência: o mês a que o lançamento pertence, que é por onde o Dashboard soma. A conta de luz de agosto paga em setembro tem lançamento em agosto. Vem sugerida com a data de hoje.
• Vencimento e pagamento — com a data de pagamento, a conta conta como paga.
• Empresa credora (de Empresas) e pessoa responsável (de Pessoas).

Parcelado ou recorrente

• Parcelamento — informe em quantas vezes, e o sistema cria uma parcela por mês. Depois de criado, o número de parcelas não muda; cada parcela se edita sozinha.
• Recorrente — para a conta que se repete todo mês, sem fim previsto: aluguel, internet, salário. Quando ela é marcada como paga, o lançamento do mês seguinte nasce sozinho. O próximo mês nasce com diz se ele nasce com o mesmo valor deste ou zerado, para preencher quando a conta chegar.

Anexos

À esquerda, dois anexos por lançamento: o arquivo de cobrança (boleto, fatura, nota) e o comprovante de pagamento. Clique no ícone para escolher. Num lançamento parcelado, eles vão para a primeira parcela; os das outras você anexa ao editar cada uma.

O olho, na lista (ou o nome do lançamento), abre a ficha com os valores, as datas e os anexos: